O menu “Condições de Pagamento“, localizado em Cadastros > Financeiro, é uma ferramenta essencial para configurar as regras de recebimentos e pagamentos utilizadas em documentos fiscais e auxiliares. Manter todas as condições de pagamento bem configuradas é essencial para assegurar que o sistema opere de forma eficiente, alinhando as regras financeiras às necessidades estratégicas do negócio e evitando problemas futuros.
As condições de pagamento definem as regras a serem aplicadas em:
- Documentos Fiscais: NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e CT-e OS.
- Documentos Auxiliares: Antecipações, Vale Presente, Pedido de Venda, Orçamento, Ordem de Serviço e Pedido de Compra.
Além de estabelecerem as regras dos recebimentos e pagamentos durante emissão dos documentos, as condições de pagamento servem também:
- Como critério de filtro nos relatórios de Vendas e Recebimentos.
- Para definição de regras de comissionamento.
- Para personalizar e limitar as opções de pagamento oferecidas a cada cliente.
Tela Inicial
Ao acessar o menu “Condições de Pagamento”, a tela inicial exibe todas as condições cadastradas e ativas. Para visualizar condições inativas, marque a opção “Exibir inativos”.
Nesta tela, é possível:
- Visualizar as condições de pagamento cadastradas, com opção de pesquisa.
- Incluir uma nova condição.
- Editar as condições existentes.
- Duplicar uma condição para criar outra baseada nela.
- Gerar um Relatório com as informações cadastradas.
Tela de Cadastro
Na tela de cadastro, você pode configurar todos os parâmetros relacionados à condição de pagamento:
- Tipo: [à vista] ou [a prazo]. Para algumas situações ainda estão disponíveis as opções Cheque e Cartão.
- Aplicação: Compra, Venda ou ambos. Define em quais documentos a condição pode ser utilizada.
- Situação: Ativa ou Inativa.
- Descrição: Nome para identificar a condição.
- Ordem de Consulta: Ordem de prioridade deste registro nas listas e resultados das pesquisas.
- Variação: Configuração de acréscimos ou descontos automáticos que serão aplicados sempre que essa condição de pagamento for selecionada, respeitando as definições do sistema.
- Desconto Máximo: Limite máximo de desconto permitido ao usuário durante o processo de vendas.
- Preço de Cadastro: Indica qual das três opções de preço do cadastro do item deve ser aplicada durante as vendas.
- Valor Mínimo de Venda: Define o valor mínimo da venda para que seja permitida a utilização dessa condição.
- Com Entrada: Estabelece um percentual mínimo de entrada para que aquela condição seja permitida.
- Cartão de Crédito: Permite configurar um número máximo de parcelas no cartão, mesmo que a venda seja do tipo “à vista”.
- Fixar 1º Vencimento: Data fixa do primeiro vencimento. Útil para promoções específicas nas quais a data do primeiro vencimento já foi afixada.
- Transferência de ICMS: Configura utilização de transferência de crédito de ICMS como parte do pagamento.
- Boleto/Remessa: Define se podem ser emitidos boletos bancários para as operações de venda e prestação vinculadas a essa condição de pagamento.
- Imprimir Fatura na NF-e: Indica se os dados da fatura devem ser impressos ou suprimidos na NF-e.
- Descrição do DANFE: Para condições do tipo [à vista] é possível personalizar a descrição a ser exibida no DANFE.
- Parcelamento: Define até 50 “prazos” para parcelamento de condições do tipo [a prazo]. Durante a emissão é possível ajustar as datas de vencimento para datas mais próximas, ou, até mesmo, reduzir o número de parcelas. Para permitir prazos mais longos, o sistema oferece a possibilidade de configurar o número de dias no parametrizador.
Gerenciamento
Gerenciar as condições de pagamento de forma eficiente ajuda a padronizar os processos financeiros, evitar erros e agilizar as operações do dia a dia. Certifique-se de revisar periodicamente as condições cadastradas para mantê-las atualizadas e adequadas às necessidades do negócio.