O Fluxo de Caixa automático permite desde simples conferência do caixa do dia da empresa ou de um operador até relatórios detalhados.
Na tabela inicial as diversas formas de pagamento possíveis são detalhadas junto às opções de entrada e saída de recursos do caixa.
O menu Ações permite abrir um novo caixa e fazer retiradas.
Ao abrir o caixa do dia ou de um novo operador, comum em trocas de turnos ou turnos compartilhados por operadores diferentes, é possível definir o operador e o saldo inicial de cada forma de recebimento.
No mesmo menu é possível encerrar o caixa do dia ou de um operador específico.
Outras ações possíveis são entradas e saídas extras de caixa.
Estas movimentações devem ser informadas sempre que houver uma movimentação de caixa que não esteja vinculada a uma operação que ajuste o caixa automaticamente.
As movimentações extras podem ainda ser editadas no momento de fechamento do caixa, antes de efetivá-lo.
Relatórios
Relatórios são importantes, especialmente quando envolvem o caixa.
Os relatórios disponíveis no caixa estão separados em dois menus: Espelho e Relatório.
O menu Espelho possui 4 opções que apresentam uma versão para impressão ou distribuição como PDF da tabela da tela inicial.
- Espelho de Caixa exibe uma versão simplificada do caixa, sem as movimentações extras.
- Espelho de Caixa + Extras exibe uma versão simplificada do caixa, incluindo movimentações extras.
- Espelho de Caixa + Resumo de Transações exibe o mesmo que Espelho de Caixa e inclui um quadro resumindo as operações por tipo.
- Espelho de Caixa + Extras + Transações exibe o mesmo que Espelho de Caixa + Resumo de Transações e inclui um quadro resumindo as operações por tipo.
Já o menu Relatório apresenta os relatórios convencionais de caixa para conferência e detalhamento das operações.
- Movimentação do Caixa detalha as opções de movimento, trazendo os lançamentos individuais que compõe Vendas a Vista, Vendas e Prazo e, etc. Esta é a forma mais detalhada possível de analisar a composição do caixa neste programa.
- Resumo de Transações apresenta, como o nome sugere, um resumo das transações por tipo e forma de recebimento. Este quadro é semelhante ao resumo de transações dos espelhos acima.
- Resumo Contábil agrupa as operações pelos canais (administradoras, contas bancárias).